-- +Info, Add-on, (3) Ricevute bancarie --
0. Richiede la configurazione 0.1. e 0.2.
0.1. Delle ns.coordinate bancarie e del ns.codice SIA (Servizi Interbancari Applicativi) nelle Banche/Agenzie
menu: Archivi/Tabelle generali/'Banche/Agenzie'
0.2. Del sinonimo (denominazione ns.ditta in forma abbreviata) nei Dati di base diTta
menu: Sistema/Dati di base diTta
-- Ricevute bancarie --
menu: Archivi/Lista scaDenze/Ricevute Bancarie
1. Generazione dei file (flusso CBI e relativa distinta)
(Struttura del file: CBI Standard Tecnici, Codice documento: CBI-RIB-001, Versione: v.6.02)
Scegliere la ricerca per 'Data Scadenza', selezionare il periodo di interesse (Da/A data) e premere il pulsante [Avvia ricerca]
Se il numero delle ricevute presenti nella lista, l'importo totale e i sottoconti banca(*) sono corretti, premere il pulsante a destra 'Disco Riba'
(*) Appoggio delle RI.BA. su banche diverse (+ banche)
Scegliere il tipo di preparazione 'Provvisoria', valorizzare il codice SIA (Servizi Interbancari Applicativi) e la Ns.Banca (codice SIA e ns.coordinate bancarie al punto 0.) e premere il pulsante [Calcola totali]
Se l'importo totale e il numero delle ricevute e' corretto, premere il pulsante [Prepara file]
Attendere la fine dell'elaborazione dei file e premere il pulsante [OK]
Alla pressione del pulsante [Copia file in...] e' possibile scegliere la destinazione e il nome dei 2 file (flusso RI.BA e distinta). Premere il pulsante [Salva] per confermare la scelta.
Il nome assegnato automaticamente ai file e' uguale a 'RB'+Giorno+Mese+Anno.txt per il file flusso RI.BA e 'RB'+Giorno+Mese+Anno+'D'.txt
per la distinta in formato testo
I 2 file generati:
RI.BA. e relativa distinta
Contenuto del file distinta
(lista delle ricevute bancarie contenute nel file RI.BA. flusso CBI associato)
Contenuto del file RI.BA. flusso CBI
(file da caricare nel sito dell'Istituto di Credito)
2. Stampa grafica della distinta
Premere i pulsanti [Stampa Distinta] e [Stampa]
Anteprima della stampa grafica della distinta
3. Upload del flusso CBI e trasferimento delle RI.BA. nella prima nota banca
Caricare il flusso CBI nel sito dell'Istituto di Credito e attendere il consolidamento dell'operazione
-- Per il trasferimento nella prima nota banca --
-- di tutte le ricevute contenute nella distinta (in un'unica operazione) --
Ripetere i passi dal punto 1. con il tipo operazione 'Definitiva' e con gli stessi parametri applicati al tipo operazione 'Provvisoria'
(N.B. Il tipo operazione 'Definitiva' e' una operazione irreversibile)
-- Per il trasferimento nella prima nota banca --
-- per singola ricevuta --
Nella lista delle ricevute bancarie in scadenza, selezionare con il cursore di linea la RI.BA. e premere il pulsante [Passa in Prima Nota]
MAGICOEL, Add-on (3)
RIcevute BAncarie
